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最稳定的线上配资 9月30日基金净值:天弘合益债券发起A最新净值1.0379,跌0.19%

发布日期:2024-11-05 23:31    点击次数:124

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本站消息,9月30日,天弘合益债券发起A最新单位净值为1.0379元,累计净值为1.0958元,较前一交易日下跌0.19%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.03%,近3个月上涨0.23%,近6个月上涨1.21%,近1年上涨3.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

天弘合益债券发起A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比101.85%,无现金类资产。

该基金的基金经理为潘昱杉、程明,基金经理潘昱杉于2022年11月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.77%。基金经理程明于2023年6月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.12%。

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